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【每日分析】HotForex2月6日全球市场分析

[2018-02-06 12:03:12] 来源: 编辑:HotForex 点击量:
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导读:

 总体市况:

外汇市场方面,美元指数周一进一步反弹至89.53一线。美股继续重挫,延续上周五崩盘行情。其影响继续主导汇市表现。

日元避险买需得到大幅提振,美元/日元重挫至109.10水平。其他非美货币全线承压。欧元/美元大跌至1.2364,英镑/美元重挫至1.3958,澳元/美元下跌至0.7871,美元/瑞郎基本收平在0.9314,美元/加元大幅飙高至1.2536

贵金属价格双双反弹。国际现货金收高至1339.46一线,白银收高于16.70美元/盎司。

能源方面,美国原油价格暴跌至63.43美元/桶。

隔夜关键事件:

1.美股继续崩盘

美国股市周一继续扩大上周五开始的崩盘行情,市值蒸发1.25万亿美元。

道琼斯工业指数一度下跌逾1500点,抹去2018年以来全部涨幅。道指收盘跌超1100点,创2008年金融危机以来最大单日跌幅。

标普500指数收跌4.1%,创20118月以来最大单日跌幅。标普500指数成份股几乎全部下跌,仅有两只股票幸免。

纳斯达克指数收盘下跌273.42点,跌幅同样高达3.78%

受股市崩盘影响,有着恐慌指数之称的芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX)周一触及了20158月以来的最高水平,创下史上最大升幅。

VIX指数较上周五收盘上升了逾一倍,盘中最高触及38.80,最后收于37.32。鉴于近年来波动率处于历史低点,这一表现已经十分惊人了。该指数自1990年以来的平均水平仅为19.3,而在过去三年市场平稳期间更是持续低于13水平。

美国股市崩盘主导了外汇市场的总体表现,避险买需令日元大幅走高,而其他非美货币多数兑美元重挫。

2.鲍威尔正式就任美联储主席

美联储新一任主席鲍威尔周一宣誓就职,标志着美联储将正式进入鲍威尔时代。

鲍威尔强调向公众解释美联储政策的职责,表示美联储将支持经济继续增长以及物价稳定。

鲍威尔同时表示,将在金融稳定方面保持警惕,将继续让金融监管更加有效和高效。美国金融体系实力和韧性都将会增强。

鲍威尔正式上任后,在美国经济进一步向好的背景下,其政策倾向预计将比耶伦更为鹰派。但美股连续两个交易日暴跌,令鲍威尔意识到,接下来政策的难点或许已经不再是对经济的推动,而是如何令政策调整的同时,金融市场仍能保持稳定。

上任伊始,鲍威尔就已经遭遇了美股暴跌的麻烦。接下来,其政策的把控力将受到市场的更多关注。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元正在测试此前所说的1.2370支撑,汇价短线进一步落向1.2325的风险上升。

虽然欧元目前的形态仍是高位的回落和整理。但汇价需要守稳1.2325(可以测试,但不能强穿)才能令这一形态得到保全。

MACD指标来看,快线下穿慢线构成“死叉”,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

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(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元暴跌并击穿此前所说的1.4040支撑。汇价进一步下测1.3845支撑的风险上升。1.4155对英镑构成初步阻力压制。

MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

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(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元大幅走低后,其阻力自此前所说的111.25下移至110.55一线,短线关注对108.20支撑的测试风险。

MACD指标来看,快慢线再度双双向下,红色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化一致。

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(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元继续暴跌后如期达成此前所说的0.7870水平,后市关注进一步回测0.7800支撑的风险。其上阻位于0.7955一线。

MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

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(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元大幅飙高并升穿此前所说的1.2500水平,进一步上测1.2600关口的风险上升。1.2400关口对汇价构成初步支撑。

MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

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(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价的反弹并未令1323.25遭测的风险剔除。不过,考虑到金价亚盘进一步走高,需要关注1352.25阻力遭测的风险。

MACD指标来看,快线下穿慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱开始收缩,金价与动能柱表现一致。

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(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,银价的反弹也尚不足以确认上周五始的跌势完结,下行看向此前所说的16.35一线的风险犹存。不过,随着银价亚盘的进一步走高,我们需要看到17.30阻力效果的体现。

MACD指标来看,快慢线双双向下。绿色动能柱开始收缩,银价的表现和动能柱变化一致。

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(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格崩跌后就是跌至了此前所说的63.50支撑附近,油价短线测试62.65的风险上升。若该点位测试后守稳,则油价还能维持高位整理的格局。否则,其进一步回落空间将被大幅打开。

MACD指标来看,快慢线向下,绿色动能柱放大,油价表现和动能柱变化一致。

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(美国原油日线图 来源:HotForex)

比特币/美元

从小时图来看,比特币价格如期进一步走低。其上阻自此前所说的9195进一步大幅下移至7500。该阻力持续完好,则币价后市仍将续跌。

MACD指标来看,快慢线双双向下,绿色动能柱放大,币价表现和动能柱变化一致。

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(比特币/美元小时图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.澳联储决议

本交易日北京时间11:30,澳大利亚将公布货币政策决议。

市场普遍预期澳联储此次将维持政策利率在1.50%不变。澳联储已经7年多未升息。当前的澳洲经济表现向好,但不足以支持其现在升息。

因此,决议的关键在于声明。声明的鹰派或鸽派程度是投资者判断澳元日内或短期走向的参考因素之一。

考虑到澳元最近两个交易日已经自高位大幅回撤,重返0.80关口下方。这一背景下,澳联储是否会对澳元汇率过高仍作出苛刻评论值得关注。

而在经济方面,澳联储比较担心的是消费支出问题。如果这些措辞向好的话,会对澳元构成部分支撑。

不过,从近期的市场表现来看,美股表现开始对汇市构成很明显的主导作用。市场风险情绪主宰着澳元的表现。因此,即便澳联储决议影响着澳元亚盘的表现。在欧美时段,澳元也将和美股走向呈现出极大的正相关性。

2.美国贸易帐

本交易日北京时间21:30,美国将公布12月贸易帐。市场预期赤字520亿美元,前值为赤字505亿美元。

特朗普有着明显的贸易保护倾向。这一背景下,贸易表现会和美元呈现明显的正相关性。因数据不佳的话,需要美元进一步走低来支撑未来的美国出口。

而现在,随着美股的崩盘,这一情况会变得更为复杂。如果贸易帐表现不佳,美股可能因此进一步承压。而这一情况下,美元/日元会下挫。但美元兑其他货币会走高。

届时,美元最终的涨跌将取决于市场的定价选择。

今日关注重点:

11:30 澳洲联储公布利率决议及政策声明

21:30 美国12月贸易帐

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