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【每日分析】HotForex1月31日全球市场分析

[2018-01-31 16:11:12] 来源: 编辑:Hotforex 点击量:
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导读:

  总体市况:
外汇市场方面,美元指数周二再度走低,本交易日亚盘交投于88.92附近。
非美货币表现不一。欧元/美元小幅收高,现交投于1.2425。英镑/美元探底回升,现交投于1.4167。美元/日元小幅承压,现交投于108.86。澳元/美元震荡交投,现位于0.8070水平。美元/加元温和交投,现小幅承压至1.2322。美元/瑞郎再度走低,现交投于0.9342一线。
贵金属价格小幅回落,金价亚盘交投于1338.65一线,白银目前交投于17.13美元/盎司。
能源方面,美国原油价格大幅回落至63.94美元/桶。
隔夜关键事件:
1.金融市场波动加剧
美国股市周二大幅收低,录得连续第二天下跌。道琼斯工业平均指数下跌362.59点,收于26076.89点。标准普尔500指数回落1.1%,至2822.43点。纳斯达克综合指数下跌0.9%,收于7402.48点。
金融市场波动加剧,“恐慌指数”VIX飙升至15关口以上,为去年8月以来最高水平。
美股表现突然动荡,加之美债收益率自近期高位回落;美元指数周二再度承压。
2.API原油库存飙升
美国石油学会(API)公布的数据显示,截至1月26日当周,美国API原油库存增加322.9万桶,远超市场预期的增加10万桶。
数据同时显示,截至1月26日当周,美国API汽油库存增加269.2万桶,同样超出市场预期的增加143.3万桶。
此外,截至1月26日当周,美国API精炼油库存下降409.6万桶,降幅大于市场预期的下降146.7万桶。
虽然精炼油库存降幅超出市场预期,但汽油库存上升,特别是原油库存增幅远超市场预期;最终导致油价扩大跌幅。美国原油价格因此进一步远离此前的66.60高位,回落至64.00关口附近。
主要品种走势分析:
欧元/美元
从日线图来看,欧元/美元小幅反弹后,维持在了此前所说的1.2275上方。若本交易日能够收高,则后市上看此前所说的1.2540水平的概率犹存。
而且,若本交易日能够收高,则欧元支撑有上移至1.2325的可能。
从MACD指标来看,金叉犹存,且快线从拐头向下变为走平,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化出现分歧。

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(欧元/美元日线图 来源:HotForex)
英镑/美元
从日线图来看,英镑/美元探底回升,证明此前所说的1.3980支撑起效。汇价后市继续关注看向此前所说的1.4350水平的可能。
从MACD指标来看,快线从拐头向下变为走平,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化出现差异。

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(英镑/美元日线图 来源:HotForex)
美元/日元
从日线图来看,美元/日元温和收低后,仍在此前所说的109.80阻力下方,日内关注汇价去碰触此前所说的108.25的可能。
从MACD指标来看,快慢线双双向下,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化出现部分分歧。

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(美元/日元日线图 来源:HotForex)
澳元/美元
从日线图来看,澳元/美元高位震荡回撤,短线继续关注0.80关口支撑的作用,及最终上测0.8125的可能和结果。
从MACD指标来看,快线有拐头向下下穿慢线的倾向,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

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(澳元/美元日线图 来源:HotForex)
美元/加元
从日线图来看,美元/加元温和交投后下行趋势犹存,短线关注在此前所说的1.24阻力压制下,下看此前所说的1.2245一线的可能。
从MACD指标来看,快线与慢线走平,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

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(美元/加元日线图 来源:HotForex)
国际现货金
从日线图来看,金价进一步高位回撤。其上方阻力自此前所说的1366.75下移至1349.40水平。金价近期关注对下方1330.75支撑的测试风险。
从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱放大,金价与动能柱表现一致。

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(国际现货金日线图 来源:HotForex)
国际现货银
从日线图来看,白银持续高位回落后,除了17.75阻力外,17.55也构成了初步阻力压制。短线仍关注下测下方16.95支撑的风险。
从MACD指标来看,快慢线开始略微向下。绿色动能柱显现,银价的表现和动能柱变化一致。

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(国际现货银日线图 来源:HotForex)
美国原油
从日线图来看,美国原油价格大幅回落,并击穿此前所说的64.20支撑。短线关注对进一步支撑62.60测试的风险。
从MACD指标来看,快慢线向下,绿色动能柱放大,油价表现和动能柱变化一致。

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(美国原油日线图 来源:HotForex)
比特币/美元
从小时图来看,比特币价格对此前所说的10790-11890区间构成了下穿。10535对币价构成压制,下行进一步关注9422一线。
从MACD指标来看,快慢线走平,绿色动能柱再度放大,币价表现和动能柱变化一致。

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(比特币/美元小时图 来源:HotForex)
宏观焦点分析:
1.美联储决议
北京时间周四凌晨03:00,美联储将公布利率决议及政策声明。
市场普遍预期美联储此次将维持利率区间在1.25-1.5%不变,因3月升息的前景已经十分明朗。同时,此次决议并没有点阵图和耶伦的新闻发布会。
但这并不意味着此次决议结果没有看点,市场把目光投向其政策声明中的措辞改变。由于美联储2018年票委结构更偏于鹰派,投资者期待此次声明中的措辞也能够更为鹰派。
比如,市场期待美联储能够在通胀方面的措辞更偏乐观,对于经济风险也持更为均衡的态度。
如果这一情况出现,则决议结果预计将对美元构成部分支撑。但问题在于支撑力度是否足够显著提振美元。
由于此次决议并没有点阵图和耶伦新闻发布会。想要显著提振美元的话,相对靠谱的方式是声明内容能够令市场对美联储年内升息4次抱有更多期望。而现在,美联储年内升息4次的概率仍处于27%的相对低位。
2.ADP就业
本交易日北京时间21:15,美国将公布1月ADP就业人数。市场预期增加18.5万人,前值为增加25.0万人。
该数据作为1月非农的参考,对美元日内走势有一定指向性意义。数据表现将与美元指数呈现温和的正相关性。
不过,考虑到美联储决议的公布。ADP就业对美元的影响一定限制在决议公布之前。而且需要注意的是,18.5万人的预期是中性的,前值数据是意外骤增的。
今日关注重点:
18:00 欧元区1月CPI——关注欧元/美元
21:15 美国1月ADP就业人数——关注美元指数
21:30 加拿大11月GDP——关注美元/加元
周四凌晨03:00 美联储公布利率决议及政策声明——关注美元相关货币对及美元计价金银原油

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